KD_CSJD 2012-11-16

尊敬的客戶，您好：

系統提供紅字和藍字銷售出庫單的對等核銷和反核銷的功能。

該需求的應用非常廣泛：對於同一張出庫單，而最終發票沒有開出，使用者希望能夠使用紅字出庫單將其沖銷；同樣對於一張發票，最終貨物沒有發出、使用紅字發票對沖，但沒有出庫單相核銷，這兩張發票都無法稽核成功……由於這些需求，我們特增加紅、藍字銷售發票和出庫單等對應單據的對等核銷功能，以滿足客戶需要。

（1） 對等核銷條件

進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件：

1、對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單；

2、對等核銷的單據必須全部為已稽核、但尚未核銷的出庫單；

3、對等核銷的單據必須是兩張業務相同、資料相反的單據，包括兩張單據的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、批次、條目數、倉庫等內容均一致，而每個條目的數量相反（即相加為零）的情形下才能予以對等核銷；

4、可以允許一張單據為已做賬單據（即前期或本期分期收款或委託代銷單據）；

5、一次只能選擇兩張單據進行對等核銷；但一次只能選擇一張單據進行反核銷

（2） 對等核銷操作

在銷售出庫單序時簿，使用快捷鍵CTRL選中兩張符合對等核銷條件的銷售出庫單，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗，系統會檢查兩張單據是否符合要求、及客戶、物料、批次、條目數、數量（相加為零）、倉庫等是否一致，然後予以對等核銷；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。

（3） 反核銷操作

對於已經執行對等核銷的單據，可以執行反核銷。反核銷只能選中一張單據，對其進行反核銷，則另一張與其對等核銷的單據也反核銷了。

同樣在銷售出庫單序時簿，選中一張已經執行對等核銷的銷售出庫單，選擇〖編輯〗→〖反核銷〗，系統會檢查該張單據是否符合要求，然後將二者一起作反核銷處理，兩張單據同時變為非鉤稽狀態；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。

（4） 對等核銷對出庫單狀態的影響

對等核銷對銷售出庫單會產生以下影響：

1、對等核銷後的銷售出庫單不能執行反稽核；

2、對等核銷後的銷售出庫單不能再與發票核銷；

3、對等核銷後的銷售出庫單視同鉤稽，可以透過查詢鉤稽關係查詢。

（5） 對等核銷單據的賬務處理

對等核銷的出庫單，如果兩張單據均未做賬，則分別生成科目一致、金額方向相反的紅字和藍字憑證；如果其中一張單據已做賬，則核算系統特殊處理，將未做賬的單據單獨生成憑證。

對等核銷的出庫單，對於缺少單價的單據，仍需要透過相應的出、入庫核算來確認單價後才能進行賬務處理。

感謝您對金蝶公司的支援！

miniappQWz4MIqzFV9W1 推薦於2017-11-24

是指藍字外購入庫和紅字外購入庫單之間的核銷和反核銷。

業務：正常的外購入庫和外購退貨業務之間的核銷。

核銷的條件：藍字和紅字，並且藍字和紅字的表頭資訊和表體資訊必須一致。不一致的，可以使用拆單處理。

用處：可以使被核銷的單據的狀態變成勾稽狀態。這樣在結算的開發票中就不再顯示被核銷的單據。