匿名使用者 1級 2011-12-23 回答

3、年度資料結轉註意點：

（1）如果檔案資訊重複，可能會使年度資料結轉失敗。請檢查檔案是否重複。

（2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。

（3）業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉後進行。

（4）結轉資料之前不要在新年度中做業務（除了填寫憑證）。

（5）結轉總賬資料之前系統日期必須是新年度的日期。

（6）全部模組結轉完畢後一定要檢查結轉後的期初餘額與上年期末餘額的資料是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長後給後期工作帶來無法彌補的損失。

再次提醒您別忘了備份資料，否則在工資結轉出錯後，您將不能恢復到資料的初始狀態

在進行2012年度賬的建立後，在結轉上年資料完成之前，建議不要對2011年度及其2012年的基礎設定進行改動。

工資管理結轉完成後2011年的工資系統自動結賬

前段時間在網上摘的資料 希望對您有幫助

人參和醋不相逢 1級 2011-12-23 回答

用友軟體年度結轉操作步驟用友軟體年度結轉操作步驟

一、 在做年度結轉前要做好備份，備份步驟如下：

1、進入系統管理，點註冊，如下圖。

2、註冊使用者名稱用admin，再點確定。

3、再點選選單欄中的“賬套”，下拉選單中選擇“輸出”

4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之後點確認。

5、稍後系統會出現畫面，如果電腦配置較低，系統會有短暫的沒有響應，只要繼續等下去就可，系統在壓縮資料庫。

6、資料備份完成後，彈出如下對話方塊，我們再選擇自己所要儲存資料的路徑即可。

7、選擇路徑時，一定要確定所選資料夾為開啟狀態，只要雙擊要儲存的資料夾，再點確認即可完成備份。

8、備份完成，如果要將資料複製到u盤，直接找到備份資料夾，複製到u盤即可。

二、完成資料備份後，進行建立新年度的年度賬。

1、 進入系統管理，點“系統”下拉選單中的“註冊”；使用者名稱選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好後點確定

2、 在選單欄中選年度賬，在下拉選單中選“建立”，如下圖所示

3、 點確認，接著點是。

4、系統會出現畫面，使用者只要耐心等待即可，根據電腦效能不同，花的時間也不同。

4、 建立完成後，系統會彈出畫面，表示建立成功。

三、 結轉上年資料

注：在用友軟體中，年度賬建立完成後，並不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作，此時系統只結轉了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任何上年資料。上年度資料的結轉需要我們進一步的操作。

1、 進入系統管理，點“系統”下拉選單中的“註冊”；使用者名稱選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末資料，此時要選2006年。選好後點確定

2、 在選單欄中選年度賬，在下拉選單中選“結轉上年資料”

注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，

1） 如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統結轉即可；

2） 如果是財務通版準版或者套裝版，並且本賬套使用了固定資產、工資模組。先要結轉固定資產和工資系統，兩者沒有先後順序；最後結轉總賬系統。

3） 如果是tong2005的版本，並且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。

4） 因為結轉都比較簡單，在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明。

3、 在結轉上年資料中選擇總賬系統結轉，

4、 點確認

5、 確認後系統彈出對話方塊，如果客戶要進行賬齡分析，並且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選餘額方式。

注：一般建議選擇餘額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯！

6、 經過結轉後，系統會彈出一個結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。

7、 如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了。

8、 新的年度的報表，只要重新把原來的報表複製一份，在報表系統開啟，進行賬套初始後就可以重新計算了。