知足常樂2014.05.06 回答

二十七、財務部經理崗位職責

崗位名稱：

財務部經理

直接上級

：景區董事長

下屬崗位：

財務部各崗位

管理許可權：

受景區董事長的委託，行使主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工

作。組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標的權力，

並承擔為實現公司經營發展戰略目標提供財務預決算和財務分析的義務管理責任，對所分管的工

作全面負責。

崗位職責：

1

、根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準；

2

、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

3

、

主持財務報表及財務預決算的編制工作，

為公司決策提供及時有效的財務分析，

保證財務資訊

對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

4

、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；

5

、

比較精確地監控和預測現金流量，

確定和監控公司負債和資本的合理結構，

統籌管理和運作公

司資金並對其進行有效的風險控制；

6

、對公司重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支援，參與風險評估、指導、跟蹤

和控制；

7

、參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；

8

、

與財政、

稅務、

銀行、

證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的

關係；

9

、

向上級主管彙報公司經營狀況、

經營成果、

財務收支及計劃的具體情況，

為公司高階管理人員

提供財務分析，提出有益的建議。

二十八、會計崗位職責

崗位名稱：

會計

直接上級

：財務部經理

下屬崗位：

收銀員

管理許可權：

受財務部經理的委託，行使建立賬戶，記錄財務交易的權力，並承擔參與財務預決算

和財務分析的義務管理責任，對所分管的工作全面負責。

崗位職責：

1

、認真學習理論，努力鑽研業務，遵守、宣傳、維護國家財經制度和財經紀律。

；

2

、嚴格執行國家會計法規和會計主管部門制定的各項制度，做好財務核算、監督、統計工作；

3

、負責編制公司每年的支出預算和年終決算，分清資金渠道，監督資金的合理使用；

4

、嚴格財經制度，掌握和控制公司各項費用的開支範圍和開支標準；

5

、

按照財務制度要求，

認真做好報賬、

記賬、

算賬工作。

記賬要及時、

準確，

儘量做到當日完成；

6

、按財務制度認真稽核，報銷各項資金使用票據；

7

、認真記好經費總賬和明細賬，並按月與出納員做好對賬、結賬工作；

8

、配合出納員做好現金收付工作；

9

、認真記好固定資產賬，並做好與固定資產管理員的對賬工作；

10

、分類管理好公司所有賬目，全面做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，並做好財務憑證、報

表、賬簿以及會計檔案的整理、裝訂、歸類、保管工作；

11

、定期檢查、分析預算計劃執行情況和資金使用效果，並提出增收、節支的措施；

12

、準確、及時地完成向主管部門報送的各種報表，並認真做好每年的財務、稅收、物價、審計

檢查的準備工作和整改工作；

13

、完成領導臨時分配的其他工作。

二十九、出納崗位職責

崗位名稱：

出納

直接上級

：財務部經理

下屬崗位：

收銀員

管理許可權：

受財務部經理的委託，行使貨幣資金、應收

/

應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作

的權力，並承擔做好以上工作的義務管理責任，對所分管的工作全面負責。

崗位職責：

1

．負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2

．嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；

3

．及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4

．及時與銀行定期對賬；

5

．根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

6

．配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

7

．管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

8

．完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

三十、收銀員崗位職責

崗位名稱：

收銀員

直接上級

：會計、出納

下屬崗位：

無

管理許可權：

受財務部的委託，行使貨幣資金、應收票據、稅款的收取及記賬工作的權力。

崗位職責：

1

、按時上班

；

堅守崗位、履行職責，積極完成售票任務。

2

、售票工作中要說話文明、禮貌侍人，熱心為客服務。

3

、售票過程中要認真負責、動作迅速、準確無誤、錢票無差錯。

4

、

售票回籠的現金

（

大面額錢要檢驗是否有偽鈔

）

清點後要及時上交。

庫存現金按規定定額入保險

櫃保管，超過規定限額被盜由自己負責。

5

、遵守國家現金、票證管理規定。提高警惕，注意安全保衛工作，嚴禁無關人員進入售票室。嚴

防偷竊。

6

、遵守財務管理制度，私人不準挪用公款，違者重罰。

7

、努力學習政治文化，認真鑽研業務技術，提高工作效益。

三十一、採購員崗位職責

崗位名稱：

採購員

直接上級

：景區財務部經理

下屬崗位：

無

管理許可權：

受景區財務部經理的委託，行使對景區採購工作的權力，並承擔景區各項採購任務，

對所分管的工作全面負責完成的義務管理責任。

崗位職責：

1

、在景區財務部經理領導下，採購員負責景區規定的採購業務範圍內的採購工作。

2

、

熟悉景區所需各種裝置、

材料的規格、

用途及質量要求，

及時向領導提供市場行情及價格資訊。

3

、負責計算機採購程式現代化管理系統的應用，嚴格遵守採購程式，有效地進行採購，包括：採

購申請單的審查，報投標、詢價、比價、正式訂單的審查，採購訂貨和跟蹤催辦協調等業務。

4

、

不斷開闢建立新的物資供應渠道，

尋找物美價廉並及時的物資和服務，

在供應商的競爭性投標

中，提高供貨和服務質量，減少採購費用、節省開支，降低成本，獲得充分的物資供應，努力滿

足景區實際需要和成本效益要求。

5

、在授權範圍內，實施物資、裝置採購合同、零部件加工改制合同，維修服務合同以及其它相關

合同的談判、起草和審定工作，並負責上述工作協助合同起草。

6

、經常與庫房保管人員聯絡，瞭解庫存材料品種、規格和數量，合理制定材料採購計劃，協助領

導做出採購決策。

7

、提高工作效率、縮短採購週期，提高經濟效益。

8

、

對物資採購工作提出方向性、

指導性、

改進性並有利於景區經營管理的意見，

以及相關採購的

戰略措施。

9

、在授權範圍內，按實際需要，與供應廠商進行商務談判，遵照技術先進可靠、質量好、服務優

良、價格和交貨期有利的原則，對大型裝置的採購提出建設性的意見。

10

、嚴格執行財務制度並履行驗收入庫手續，作到錢、物、憑證三對口。整理、保管材料採購檔

案，作到有據可查。

11

、認真貫徹執行國家和景區有關物資採購方針、政策、法規和規章制度。

12

、任職期間，嚴格履行本崗位職責，廉潔自律。

13

、定期向部門經理彙報本部月、季、年統計工作，並提出好的建議。

14

、積極按期索取使用部門的年、季、月的採購計劃，並積極組織落實跟蹤。

、倉庫管理員崗位職責

崗位名稱：

倉庫管理員

直接上級

：景區財務部會計

下屬崗位：

無

管理許可權：

倉庫管理員作為倉庫管理工作的直接責任人，對內在景區財務部直接領導下，負責倉

庫的日常事務綜合管理；對外對財務部負責，積極配合景區制度的執行，確保倉庫財產的安全和

完整；保證物料收發及時；相關資訊傳遞及時、資料準確。

崗位職責：

1

、

積極貫徹執行景區及財務部的有關制度，

定期或不定期學習景區相關檔案，

加強倉庫建設，

提

高倉管意識；

2

、嚴格控制庫存，最佳化庫存管理

，

對現有有關倉庫的管理制度提出合理的、具可操作性的建議；

3

、負責倉庫區域的劃分

；

4

、定期所管物料中的呆滯物料

（

一個月

）

、不合格品

（

一週

）

清理。對於呆滯物料，先填制呆滯物料

處理申請表，獲得批示後按主管部門提出的處理意見進行處理，不合格品應劃分責任界限，屬於

供應商的責任，應及時通知退貨；

5

、負責倉庫與園藝部、維修組等部門業務的銜接和協調

；

6

、倉管員每月進行月度盤點，並根據盤點結果，查詢差異原因

7

、每月定期或不定期向財務部彙報當月倉庫工作的進展情況；

8

、負責維護分管物料的系統處理，確保帳、卡、物三者一致及系統處理的及時性與準確性，嚴格

控制負庫存；對除恰時供貨以外貨物均應掛好存卡，做好物料狀態標識，降低錯發物料風險，為

系統正常運作提供強有力的支援；

9

、

嚴格按要求接收訂單物料，

堅持原則性又要講求靈活性，

協助相關部門對分管物料庫存的控制；

10

、負責分管物料所轄區域庫容的保持整潔，嚴格按倉庫管理制度要求存放物料並採取有效措施

確保分管物料的安全性、

完整性及各種防護、

防塵手段落實到位；

確保物料存放有序，

整齊劃一，

保養有道；

11

、完整、及時傳遞各種原始單據，並按要求提交倉庫單證管理員歸檔管理；倉庫單證管理員應

及時將各種原始單證按類分月裝訂成冊

，

並歸檔管理，

以便事後查詢

，

每年末應將原始單據上交財務

部統一管理

；

12

、處理好與相關部門的工作關係，建立良好的工作溝通渠道；樹立為作業部門服務的意識，把

好生產物流鏈的源頭關，同時保證物流下游的順暢。及時將分管物料短缺、呆滯和過量採購情況

向採購部門反映；

13

、積極協助景區管理部和財務部工作，並接受其工作指導、監督與考核；

14

、其他相關職責。

三十二、驗票員崗位職責

崗位名稱：

驗票員

直接上級

：會計、出納

下屬崗位：

無

管理許可權：

受財務部的委託，行使景區專案門票、應收票據的收取及記賬工作的權力。

崗位職責：

1

、參與制定和實施景區票務管理辦法和制度；

2

、按規定完成遊客接待工作，對遊客參加專案門票檢驗；

3

、及時準確辦理購票手續；

4

、及時登記門票收取數量和統計遊客數量等其他業務資料；

5

、配合會計的工作，每天盤點門票收取數量，做到日清日結；

6

、做好遊客的諮詢解答工作；

7

、工作細緻、一絲不苟、廉潔奉公、認真負責，發現假票應及時向上級彙報；